Додаток № 1
		до наказу Державного казначейства України
		від 24.12.2003 № 234
	Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)
	станом на 1 січня 2004 року
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру:  грн.
				форма №1дб
№ п/п	Найменування груп	Залишок на початок року	Залишок                 на кінець
			Залишок на кінець звітного періоду
			до річного заключення рахунків	після річного заключення рахунків
1	2	3	4	5
	Актив
1	Активи
2	Кошти в НБУ до запитання	14 624 289	0	0
3	Інші рахунки Державного казначейства в НБУ	1 132 090 940	2 214 945 738	1 987 454 984
4	Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро")	0	0	0
5	Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках	216 127 510	313 798 155	313 798 155
6	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	0	551 054	551 054
7	Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку	0	0	0
8	Інші депозити державного бюджету	0	0	0
9	Цінні папери в активі державного бюджету	543 251 026	363 143 265	363 143 265
10	Кредити, надані з державого бюджету	1 804 765 633	1 559 862 979	1 559 862 979
11	Кредити, що надавались під гарантійні зобов"язання	8 215 208 330	9 400 739 675	9 400 739 675
12	Кошти державного бюджету в дорозі	64 870 624	64 870 624	64 870 624
13	Активи державного бюджету за взаємними розрахунками	820 133 341	820 133 341	820 133 341
14	Інші активи державного бюджету	78 375 620	78 375 620	78 375 620
15	Зобов'язання інших органів Державного казначейства	0	0	0
16	Інші зобов'язання органів Державного казначейства	0	0	0
17	Субкореспондентські рахунки, відкриті в органах Державного казначейства	0	0	0
18	Разом-активи	12 889 447 313	14 816 420 452	14 588 929 697
19	Розрахунки
20	Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду	18 864 502	18 864 502	18 864 502
21	Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду
22	Розрахунки за цінними паперами державного бюджету	24 777 870 117	27 194 281 916	27 194 281 916
23	Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету
24	Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету	40 391 617 112	38 624 299 907	38 624 299 907
25	Розрахунки за децентралізованими проплатами державного бюджету	0	0	0
26	Інші розрахунки за коштами державного бюджету	0	0	0
27	Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти	0	0	0
28	Інші технічні розрахунки	0	0	0
29	Разом-розрахунки	65 188 351 731	65 837 446 325	65 837 446 325
30	Всього: активи (баланс):	78 077 799 044	80 653 866 776	80 426 376 022
	Пасив
31	Зобов'язання
32	Зобов'язання за векселями державного бюджету	633 595 089	395 250 019	395 250 019
33	Облігації внутрішньої державної позики	10 924 085 100	10 062 985 600	10 062 985 600
34	Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами	0	0	0
35	Облігації зовнішньої державної позики	13 220 189 928	16 736 046 297	16 736 046 297
36	Внутрішнє фінансування державного бюджету	10 461 981 973	9 750 591 865	9 750 591 865
37	Зовнішнє фінансування державного бюджету	29 929 635 139	28 873 708 042	28 873 708 042
38	Депозити, отримані державним бюджетом	0	0	0
39	Зобов"язання державного бюджету за взаємними розрахунками	18 864 502	18 864 502	18 864 502
40	Зобов"язання перед іншими органами Державного казначейства
41	Інші зобов'язання органів Державного казначейства
42	Разом-зобов'язання	65 188 351 731	65 837 446 325	65 837 446 325
43	Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
44	Кошти загального фонду державного бюджету	410 207 935	1 421 825 354	1 194 334 600
45	Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки	161 311 481	381 722 933	381 722 933
46	Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету	0	0	0
47	Кошти, залучені до державного бюджету від розміщення цінних паперів	0	0	0
48	Кредити, отримані державним бюджетом	0	0	0
49	Інші кошти, залучені до державного бюджету	0	0	0
50	Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевим бюджетами	0	0	0
51	Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу	2 323 946	4 226 800	4 226 800
52	Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок державного бюджету	3 451 378	0	0
53	Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету	570 591 217	636 114 053	636 114 053
54	Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках
55	Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні	214 788 901	85 173 182	85 173 182
56	Рахунки за нез'ясованими надходженнями	167 636	232 625	232 625
57	Несквитовані дебетові суми	0	0	0
58	Інші технічні транзитні рахунки	0	0	0
59	Технічні рахунки органів Державного казначейства	0	0	0
60	Інші рахунки органів фінансової системи	0	0	0
61	Інші транзитні рахунки органів Державного казначейства	245	0	0
62	Разом-кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів	1 362 842 739	2 529 294 947	2 301 804 193
63	Розрахунки
64	Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду	820 133 341	820 133 341	820 133 341
65	Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду
66	Розрахунки за цінними  паперами державного бюджету	543 251 026	363 143 265	363 143 265
67	Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету
68	Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету	10 019 973 963	10 960 602 654	10 960 602 654
69	Розрахунки за децентралізованими проплатами державного бюджету	0	0	0
70	Інші розрахунки за коштами державного бюджету	143 246 244	143 246 244	143 246 244
71	Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти	0	0	0
72	Інші технічні розрахунки	0	0	0
73	Разом-розрахунки	11 526 604 574	12 287 125 504	12 287 125 504
74	Всього: пасиви (баланс):	78 077 799 044	80 653 866 776	80 426 376 022
77	Результат виконання бюджету
78	Результат виконання державного бюджету	0	0	0
79	Разом-результат виконання бюджету	0	0	0
75	Результат виконання бюджету	53 661 747 157	53 550 320 820	53 550 320 820
76	Результат виконання бюджету
77	Результат виконання бюджету